AIバブル・レーザーテック・Netflix株　日本市場の行方を読む　個別株で利益を出すための戦略　パンダの年間利益は 1678万円　パンダの週間株式日記（11月2日）

パンダです。2025年も株式市場は激動の1年になっています。AIバブル、日本株式市場の4月の暴落からの上昇トレンド。それぞれが投資家に大きなチャンスとリスクを与えています。

この記事では、僕自身の2025年の投資結果を振り返りたいと思います。それでは今週もパンダの週間株式日記いってみよ〜♫

2025年の個別株利益と投資戦略の振り返り

2025年の個別株利益は大きく膨らみました。主な勝因は、4月のトランプ関税ショックのタイミングで、保有株をリバランスし、三井住友FG（8316）に集中投資したこと。株価が回復した局面で利確したのが功を奏しました。

さらに、長く下げていた レーザーテック（6920）が反発したため、順次利確して利益を積み上げることができました。

日本株式市場は“賭場”と化している

4月の「トランプ関税ショック」は結果的に一過性でしたが、改めて思うのは「日本市場は外資に翻弄されている」ということ。コロナ禍で世界中が刷ったマネーが今も市場を彷徨い、円安の影響で日本株は相対的に割安に見えていることから日本に傾れ込んで来ています。

しかし、日本市場を実際に動かしている外資系ファンドは、利確・撤退の判断が早く、4月の急落のように、一瞬で潮が引くこともあります。この波に飲まれて退場するか、乗りこなして利益を出すか、その違いが明暗を分けます。

インデックス投資だけでは資産は “跳ねない”

インデックス投資は堅実ですが、年利10％前後が限界でしょう。したがって、基軸は全世界インデックスに置きつつも

・一時的に下落した高配当株
・業績好調なのに株価が低迷している成長株

に段階的に仕込む戦略が有効です。「守りのインデックス」「攻めの個別株」、このバランスが資産を膨らますポイントとなります。

儲かっている時こそ “体制を整える”

最近、テキサスホールデム・ポーカーを学んでいて、「フォールド（fold）」という行動に深い意味を感じました。
フォールドとは、勝てないと判断したら潔く降りること。損失を最小限に抑えるための選択です。

投資でも同じです。

「負けるときにいかに負けを小さくするか」

が大事です。直近では8,000株保有していたCGC株を200万円ほど損切りし、1,000株に減らしました。

勝ち続けることより、“正しく負けること”が投資では重要です。

Netflixが株式10分割へ｜長期的にはチャンス

2025年11月中旬に、Netflixが10分割することを発表しました。1株が10株になるということは、株価が手頃になり、個人投資家の参入が増える可能性があります。

僕は200ドルのときに Netflix 株を購入し、一時は1,300ドルまで上昇。途中で順次利確し、今は1株だけ保有しています。株式分割をする企業は基本的に業績が好調で、分割後に株価が上がるケースが多いです。

僕にとってNetflixは

「 NO Netflix, NO LIFE 」というくらいに生活の中で欠かせない存在です。きっとこれからも使い続けるでしょう。高値になり過ぎて買い増しを躊躇していた Netflix 株が、分割して買いやすくなるなら、迷わず再び買い増します。

ただし今はドル資金が不足しているため、CGCを損切りして資金を確保しました。そして昨晩、1株から 10株に Netflix 株を買い増ししました。

Panda's us portfolio 20251101 — Panda’s us portfolio 20251101

AI株はバブル｜いつ終わるかは誰にも分からない

率直に言って、現在の米国株市場はAIバブルです。日経平均も同様に過熱気味です。というか沸騰しています。

ただし古今東西、風船のように膨らんだ相場は、いずれ破裂します。AI関連株は明らかに過熱しており、いつかは風船が破裂するでしょう。ただし、いつ破裂するかは誰にも分かりません。

僕は利益が出ていた銘柄を売却し、現金比率を高めました。そして、半年以内にAIバブルが崩壊する可能性がある、すくなくとも急騰した日経平均が調整期間に入る（下落する）可能もあるため、日経平均レバ（1570）を信用売りしています（※真似は非推奨です）。

高市早苗首相と安倍政権の違い

高市首相は就任直後に外交で成果を挙げましたが、国内ではまだ大きな動きはありません。動く時間もなく外交対応する必要があったと言えます。

今後、国内の政局に対応するでしょうが少数与党のため、1つの法案の可決にも難航することが容易に想像ですます。

高市早苗政権と安倍政権の違いとは何か？

これ以上、円安に誘導できない
少数与党であるため政策の実現が難しい

アベノミクスは、2012年12月26日に発足した第2次安倍内閣で打ち出された経済政策です。発足に先立つ2012年11月の衆議院解散あたりから、経済政策の転換への期待から円安株高の流れが先行していました。

2012年の USドル/円の年間平均為替レートは、79円ですからね。そこから 2025年は 148円と約2倍となっています。2倍ということは、海外から見たら半分の値段になっているということですから、割安感で日本株が買われるという流れになる訳です。

これ以上の円安は国民生活が破綻する

ただ、これ以上の円安は、生活物価の上昇を意味しますから。益々政治が不安定となります。政治の不安定さは株式市場に直結します。

僕はしばらくは現金を厚めに持ち、「静観モード」でいこうと思います。

まとめ｜今は “守りながら攻める” 局面

2025年末の株式市場はバブルの気配を感じつつも、まだチャンスがある相場です。
ただし、守りを固めずに攻め続けるのは危険です。

利益が出ているうちに体制を整える
インデックス＋高配当株＋個別株の三刀流
バブル期には現金を厚めに

この3つを意識しておくことが、次のチャンスを掴むための準備になると僕は思います。

パンダの高配当株ポートフォリオ

2025 パンダの個別株損益　+16,786,177円

1月〜5月

三井住友FG（8316）に一点集中するために、急遽もろもろ売却して マイナス 213,311円です。楽天証券で保有していたレーザーテック（6920）を損切りして -1,098,600円、SBI証券で保有していたオリエンタルランド（4661）を損切りして -1,092,510円です。SBI証券（米国）で保有していた SPYD を利確して 約+210万円の利益です。その後もチョコチョコ利益を積み上げています。

6月〜11月

さらに、長く下げていた レーザーテック（6920）が反発したため、順次利確して利益を積み上げることができました。

Netflix が株式分割するのに合わせて、CGCを損切りして資金を作り買い増ししています。

パンダ

年明けに年間目標利益の20万円を達成したので、今年の取引は終了です。　　パンダ

2024年パンダ年間利益 +6,309,599円（税引前）

いやぁ〜、積み上がりましたね。SBI証券における2024年の収支は 約622万円のプラスでした。最後の最後に WealthNavi（7342）を三菱UFJがTOBしてくれて 300万円の利益が追加されたのが大きいですね。

もちろん年始から Netflix（NFLX）28株を利確して約112万円のプラス、米国株ではポーランドETFを利確し、売ったドルはブラックロックの米ドルMMFで運用し、ラクスル（4384）でも利確し、武田薬品工業（4502）、アステラス製薬（4503）を利確して、三井住友（8316）も一部利確し、8月の日本株大暴落の時に芝浦電子（6957）を仕込んで利確、日産自動車（7201）を100株買って直ぐに1万円で損切りして、保有していた 旧NISAの投資信託は売却して利益が出たのですが非課税、計 6,309,599円の利益（税引前）となりました。